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2015年10月同 性 恋 亲 友 会 简 要 财 务 报 表

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净资产变动表
2015年10月2015年1月1日
    至 2015年10月31日
一、期初净资产860,037.26875,425.67
二、收  入:

捐赠收入67,469.24846,820.32
其中:个人捐赠14,665.00163,702.98
   机构资助52,804.24683,117.34
商品销售收入5,903.2735,403.40
投资收益4,940.3224,670.18
其他收入20.001,160.00
收入合计78,332.83908,923.90
三、业务活动成本:

人力成本
48,221.90
房租住宿 -1,200.00 108,666.50
材料成本16,594.4289,282.36
电话快递228.643,321.18
差旅交通19,842.43186,048.05
餐饮成本1,110.0040,466.02
会议成本
40,382.00
折旧摊销9.0090.00
杂项开支
5,622.10
业务活动成本合计36,584.49522,100.11
四、管理费用:

工资社保69,462.14325,832.07
房租物业5,300.0052,996.15
办公费用5,140.9022,930.20
交通差旅1,362.507,082.14
餐饮招待625.006,655.45
折旧摊销830.588,395.05
管理费用合计82,721.12423,891.06
五、筹资费用:

快递费用1,601.0024,417.00
银行费用
50.46
利息支出
-481.23
汇兑损益
-3,907.94
筹资费用合计1,601.0020,894.92
六、期末净资产817,463.48817,463.48
注:期末净资产=期初净资产+收入–业务活动成本–管理费用–筹资费用
利息支出的负数表示利息收入,汇兑损益的负数表示汇兑收益。
资产负债表2015年10月31日2015年1月1日
一、资  产:

 货币资金96,772.61387,020.23
 短期投资641,801.88430,000.00
 应收款项37,503.9819,170.20
 预付账款8,208.699,230.03
 存  货14,889.423,770.78
 待摊费用700.00
 固定资产净值16,356.1024,524.45
 无形资产1,393.281,709.98
资产总计817,625.96875,425.67
二、负  债:

 应付款项542.48
 应付工资 -380.00
负债合计162.48
三、净资产合计817,463.48875,425.67
注:净资产合计=资产总计–负债合计


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