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2015年10月同 性 恋 亲 友 会 简 要 财 务 报 表
二维码
201
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| 净资产变动表 | 2015年10月 | 2015年1月1日 至 2015年10月31日 | |
| 一、 | 期初净资产 | 860,037.26 | 875,425.67 |
| 二、 | 收 入： | ||
| 捐赠收入 | 67,469.24 | 846,820.32 | |
| 其中：个人捐赠 | 14,665.00 | 163,702.98 | |
| 机构资助 | 52,804.24 | 683,117.34 | |
| 商品销售收入 | 5,903.27 | 35,403.40 | |
| 投资收益 | 4,940.32 | 24,670.18 | |
| 其他收入 | 20.00 | 1,160.00 | |
| 收入合计 | 78,332.83 | 908,923.90 | |
| 三、 | 业务活动成本： | ||
| 人力成本 | 48,221.90 | ||
| 房租住宿 | -1,200.00 | 108,666.50 | |
| 材料成本 | 16,594.42 | 89,282.36 | |
| 电话快递 | 228.64 | 3,321.18 | |
| 差旅交通 | 19,842.43 | 186,048.05 | |
| 餐饮成本 | 1,110.00 | 40,466.02 | |
| 会议成本 | 40,382.00 | ||
| 折旧摊销 | 9.00 | 90.00 | |
| 杂项开支 | 5,622.10 | ||
| 业务活动成本合计 | 36,584.49 | 522,100.11 | |
| 四、 | 管理费用： | ||
| 工资社保 | 69,462.14 | 325,832.07 | |
| 房租物业 | 5,300.00 | 52,996.15 | |
| 办公费用 | 5,140.90 | 22,930.20 | |
| 交通差旅 | 1,362.50 | 7,082.14 | |
| 餐饮招待 | 625.00 | 6,655.45 | |
| 折旧摊销 | 830.58 | 8,395.05 | |
| 管理费用合计 | 82,721.12 | 423,891.06 | |
| 五、 | 筹资费用： | ||
| 快递费用 | 1,601.00 | 24,417.00 | |
| 银行费用 | 50.46 | ||
| 利息支出 | -481.23 | ||
| 汇兑损益 | -3,907.94 | ||
| 筹资费用合计 | 1,601.00 | 20,894.92 | |
| 六、 | 期末净资产 | 817,463.48 | 817,463.48 |
| 注： | 期末净资产=期初净资产＋收入–业务活动成本–管理费用–筹资费用 | ||
| 利息支出的负数表示利息收入，汇兑损益的负数表示汇兑收益。 | |||
| 资产负债表 | 2015年10月31日 | 2015年1月1日 | |
| 一、 | 资 产： | ||
| 货币资金 | 96,772.61 | 387,020.23 | |
| 短期投资 | 641,801.88 | 430,000.00 | |
| 应收款项 | 37,503.98 | 19,170.20 | |
| 预付账款 | 8,208.69 | 9,230.03 | |
| 存 货 | 14,889.42 | 3,770.78 | |
| 待摊费用 | 700.00 | ||
| 固定资产净值 | 16,356.10 | 24,524.45 | |
| 无形资产 | 1,393.28 | 1,709.98 | |
| 资产总计 | 817,625.96 | 875,425.67 | |
| 二、 | 负 债： | ||
| 应付款项 | 542.48 | ||
| 应付工资 | -380.00 | ||
| 负债合计 | 162.48 | ||
| 三、 | 净资产合计 | 817,463.48 | 875,425.67 |
| 注： | 净资产合计=资产总计–负债合计 | ||
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